四半期報告書-第92期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

※2.当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行7行と当座貸越契約及びそのうちの4行とコミットメントライン契約を締結しております。後者契約には一定の財務制限条項が付されております。また、当第3四半期連結会計期間末日においては取引銀行7行と当座貸越契約及びそのうちの1行とコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
当座貸越極度額及び コミットメントライン契約の総額	4,075,000千円	4,075,000千円
借入実行残高	841,000	908,500
差引額	3,234,000	3,166,500