訂正有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及びそのうちの1行とコミットメントライン契約を締結しております。後者契約には一定の財務制限条項が付されております。
なお、この契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
なお、この契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 | 4,075,000千円 | 4,075,000千円 |
| 借入実行残高 | △841,000 | △841,000 |
| 差引額 | 3,234,000 | 3,234,000 |
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