財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2023年3月期第2四半期累計期間	2024年3月期第2四半期累計期間	増減
フリー・キャッシュ・フロー	△22,815	14,794	+37,609
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,430	△6,873	△29,303
現金及び現金同等物	18,369	28,196	+9,826

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、15億64百万円の支出となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ、棚卸資産と売上債権が減少したことで運転資本の改善が進んだこと等により、156億75百万円支出が減少しております。

2023/11/07 15:00