有価証券報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)

36.キャッシュ・フロー情報
(1)子会社株式の売却による収支
前連結会計年度において、株式の売却により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は次のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	65
非流動資産	1,800
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	241
非流動負債	41

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
受取対価	1,874
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△54
(差引)子会社株式の売却による収支	1,819

(2)財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			連結範囲の 異動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金(注1)	58,592	135,537	-	△1,185	-	-	192,944
長期借入金(注2)	49,277	10,993	-	△240	-	△65	59,965
社債(注2)	40,967	△10,000	-	-	-	△155	30,811
リース負債	9,578	△2,942	-	△139	2,037	196	8,731
合計	158,416	133,588	-	△1,565	2,037	△24	292,452

(注)1.コマーシャル・ペーパーの残高を含んでおります。
2.1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			連結範囲の 異動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金(注1)	192,944	△88,581	2,885	10,145	-	-	117,393
長期借入金(注2)	59,965	57,840	475	2,005	-	△159	120,128
社債(注2)	30,811	-	-	-	-	48	30,859
リース負債	8,731	△2,826	1,441	814	4,596	△39	12,716
合計	292,452	△33,567	4,801	12,965	4,596	△150	281,098

(注)1.コマーシャル・ペーパーの残高を含んでおります。
2.1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(3)非資金取引
リースにより取得した使用権資産は、非資金取引に該当します。詳細は、「13.リース」をご参照ください。