流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

以上の結果、当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ2,331百万円増加し、26,777百万円となりました。
(流動負債)
当事業年度末の流動負債におきましては、前事業年度末に比べ1,284百万円増加し、5,072百万円となりました。

2015/06/25 12:30

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
また、営業債務などの流動負債はその決済時において流動性リスクに晒されますが、当社では月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の重要な会計方針「7.ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

2015/06/25 12:30

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。

		前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
売掛金		2,761百万円	3,310百万円
流動負債
買掛金		1,342	1,897

2015/06/25 12:30