利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、1,164百万円の支出(前年同期比479百万円支出減)となりました。これは税引前四半期純利益が475百万円あり、減価償却を121百万円行うなどの増加要因はあったものの、たな卸資産が684百万円増加、仕入債務が460百万円減少及び法人税等の支払額が408百万円あるなどの減少要因により、資金が減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは、75百万円の支出(前年同期比27百万円支出減)となりました。これは有形固定資産等の取得による支出が84百万円あったこと等によるものであります。

2015/08/14 9:10