営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、2,182百万円の支出(前年同期比186百万円支出減)となりました。これは税引前四半期純利益が1,963百万円あり、減価償却を389百万円行うなどの増加要因はあったものの、たな卸資産が2,116百万円増加、仕入債務が1,362百万円減少及び法人税等の支払額が713百万円あるなどの減少要因により、資金が減少したものであります。

2016/02/12 9:02