利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、156百万円の収入となりました。これは賞与引当金の減少額269百万円や役員賞与引当金の減少額221百万円、法人税等の支払額1,179百万円など減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益1,721百万円や仕入債務の増加額275百万円、減価償却費185百万円などの増加要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、472百万円の支出となりました。これは搾油機増設工事等の有形固定資産の取得による支出が485百万円あったこと等によるものであります。なお、いずれの支出も原資は自己資金によります。

2018/08/14 10:30