利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,473百万円の支出(前年同期比1,630百万円支出増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益1,330百万円などの増加要因があったものの、たな卸資産の増加額1,291百万円、法人税等の支払額627百万円、売上債権の増加額417百万円、賞与引当金の減少額211百万円などの減少要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,648百万円の支出(前年同期比1,175百万円支出増)となりました。これは袖ケ浦工場建設等に伴う有形固定資産の取得による支出が1,633百万円あったこと等によるものであります。なお、いずれの支出も原資は自己資金によります。

2019/08/14 11:17