利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,772百万円の収入(前年同期比3,675百万円収入増)となりました。これは法人税等の支払額551百万円、賞与引当金の減少額273百万円などの減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益2,245百万円、減価償却費の計上額778百万円、棚卸資産の減少額515百万円、仕入債務の増加額507百万円などの増加要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、22百万円の支出(前年同期比615百万円支出減)となりました。これは保険積立金の解約による収入117百万円などの増加要因があったものの、小豆島工場の設備新設等に関する有形固定資産の取得による支出が141百万円あったこと等によるものであります。なお、いずれの支出も原資は自己資金によります。

2021/11/12 13:57