利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、233百万円の収入(前年同期比2,539百万円収入減)となりました。これは棚卸資産の増加額1,693百万円、法人税等の支払額637百万円、賞与引当金の減少額255百万円、売上債権の増加額171百万円、役員賞与引当金の減少額109百万円などの減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益2,670百万円、減価償却費の計上額735百万円などの増加要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、420百万円の支出(前年同期比397百万円支出増)となりました。これは保険積立金の解約による収入46百万円などの増加要因があったものの、小豆島工場の設備投資等に関する有形固定資産の取得による支出が359百万円あったこと等によるものであります。なお、いずれの支出も原資は自己資金によります。

2022/11/14 10:57