#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は545億33百万円で、前連結会計年度末に比べ24億39百万円減少いたしました。主な増加は、支払手形及び買掛金が11億54百万円、未払消費税等が3億64百万円、未払費用の増加等により「その他」が10億78百万円であります。主な減少は、社債が50億円、未払法人税等が2億50百万円であります。
(固定負債)
2014/06/24 13:12
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
社債及び借入金は、主に設備投資及び運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長4年5ヶ月後であります。このうち一部は、外貨建変動金利であるため金利及び為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバディブ取引(金利通貨スワップ)を利用してヘッジしております。
2014/06/24 13:12