長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
貸出コミットメントラインの総額	15,000	百万円	20,000	百万円
借入実行残高	-		-

2020/06/25 13:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ 資金の流動性
当社グループは、現金及び現金同等物において、グループ各社の余剰資金を一元管理することによって資金の効率化と金融費用の極小化を図っております。また、売掛債権の流動化、当座貸越枠、コミットメントライン契約の締結による機動的な資金調達手段を備えており、十分な資金の流動性を確保しております。
⑤ 財務政策

2020/06/25 13:13