味の素（2802）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 四半期

【期間】

連結

2008年3月31日: 32億9600万
2009年3月31日 -7.28%: 30億5600万
2010年3月31日 +93.82%: 59億2300万
2010年12月31日 -8.12%: 54億4200万
2011年3月31日 -2.32%: 53億1600万
2011年6月30日 -0.43%: 52億9300万
2011年9月30日 -6.65%: 49億4100万
2011年12月31日 -5.24%: 46億8200万
2012年3月31日 -5.89%: 44億600万
2012年6月30日 -8.9%: 40億1400万
2012年9月30日 -8.5%: 36億7300万
2012年12月31日 -0.9%: 36億4000万
2013年3月31日 -6.29%: 34億1100万
2013年6月30日 ±0%: 34億1100万
2013年9月30日 ±0%: 34億1100万
2013年12月31日 +105.54%: 70億1100万
2014年3月31日 ±0%: 70億1100万
2014年6月30日 -14.18%: 60億1700万
2014年9月30日 -10.65%: 53億7600万
2014年12月31日 -18.56%: 43億7800万
2015年3月31日 +326.61%: 186億7700万
2015年6月30日 +39.65%: 260億8200万
2015年9月30日 +0.44%: 261億9600万
2015年12月31日 -0.01%: 261億9300万
2016年3月31日 -57.28%: 111億8900万
2016年6月30日 -0.16%: 111億7100万
2016年9月30日 -0.41%: 111億2500万
2016年12月31日 +0.11%: 111億3700万
2017年3月31日 +116.62%: 241億2500万

個別

2008年3月31日: 4億300万
2009年3月31日 +711.41%: 32億7000万
2010年3月31日 +3.98%: 34億
2011年3月31日 ±0%: 34億
2012年3月31日 ±0%: 34億
2013年3月31日 ±0%: 34億
2014年3月31日 +105.88%: 70億
2015年3月31日 +165.71%: 186億
2016年3月31日 -40.87%: 109億9900万
2017年3月31日 +118.19%: 239億9900万
2018年3月31日 -54.17%: 109億9900万
2019年3月31日 +12.73%: 123億9900万
2020年3月31日 ±0%: 123億9900万
2021年3月31日 -8.07%: 113億9900万
2022年3月31日 ±0%: 113億9900万
2023年3月31日 ±0%: 113億9900万
2024年3月31日 +175.45%: 313億9900万
2025年3月31日 -78.48%: 67億5800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 資金の流動性について
当第3四半期連結累計期間は短期流動性に関し、コミットメントライン、当座貸越枠、コマーシャル・ペーパー発行枠等の調達手段によって十分な手元流動性を確保しております。
また、十分な手元流動性比率の維持に加え、主要取引銀行と締結しているコミットメントラインにより資金の安全性を確保しており、当第3四半期連結会計期間末のコミットメントラインの未使用額は円貨で1,500億円、外貨で100百万米ドルです。さらに、資金流動性リスク等が発生する可能性のある海外連結子会社に対して、当社が緊急貸付枠を設定し、一時的な資金繰りの支援体制を整備しております。

2024/02/09 13:24

#2 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
1年内償還予定の社債		19,988	19,997
1年内返済予定の長期借入金		16,733	36,340
その他の金融負債	12	11,084	10,934

2024/02/09 13:24