キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -571億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -798億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1643億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 19,534 | -8,618 | -30,280 | 10,916 | -13,421 | 171,979 | 2Q | 35,028 | -24,903 | -48,033 | 10,125 | -28,259 | 151,467 | 3Q | 61,415 | -118,203 | 19,627 | -56,788 | -67,612 | 163,995 | 通期 | 108,907 | -142,299 | 14,738 | -33,392 | - | 186,003 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 16,582 | -18,995 | -9,196 | -2,413 | - | 174,864 | 2Q | 44,470 | -49,399 | -22,337 | -4,929 | - | 160,376 | 3Q | 72,801 | -80,327 | -3,169 | -7,526 | - | 177,808 | 通期 | 126,655 | -99,104 | -23,951 | 27,551 | - | 187,869 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 12,062 | -16,842 | -7,418 | -4,780 | - | 169,183 | 2Q | 31,783 | -33,015 | -44,350 | -1,232 | - | 145,217 | 3Q | 63,041 | -48,707 | -46,210 | 14,334 | - | 154,276 | 通期 | 123,256 | -72,923 | -78,923 | 50,333 | -70,185 | 153,725 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 17,983 | -10,066 | -16,892 | 7,917 | - | 143,897 | 2Q | 42,328 | -35,590 | -22,685 | 6,738 | - | 135,752 | 3Q | 77,189 | -47,060 | -45,535 | 30,129 | - | 138,512 | 通期 | 114,856 | -66,651 | -52,306 | 48,205 | -73,703 | 141,701 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 32,843 | -15,915 | 3,488 | 16,928 | - | 164,008 | 2Q | 63,565 | -31,448 | -31,279 | 32,117 | - | 141,857 | 3Q | 113,950 | -62,869 | -25,687 | 51,081 | - | 167,932 | 通期 | 165,650 | -66,247 | -60,387 | 99,403 | -76,889 | 181,609 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 22,525 | -24,291 | 281 | -1,766 | - | 180,514 | 2Q | 55,595 | -28,537 | -67,230 | 27,058 | - | 140,177 | 3Q | 96,927 | -39,574 | -99,934 | 57,353 | - | 141,063 | 通期 | 145,576 | -61,567 | -123,055 | 84,009 | -73,842 | 151,454 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 22,198 | -21,193 | 9,705 | 1,005 | - | 169,432 | 2Q | 38,457 | -38,170 | -10,977 | 287 | - | 148,094 | 3Q | 75,778 | -50,942 | 3,971 | 24,836 | - | 183,211 | 通期 | 117,640 | -30,087 | -111,061 | 87,553 | -68,383 | 132,777 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 16,645 | -19,308 | 57,184 | -2,663 | - | 192,043 | 2Q | 53,480 | -34,065 | 9,119 | 19,415 | - | 165,584 | 3Q | 103,446 | -124,920 | 115,141 | -21,474 | - | 230,761 | 通期 | 168,074 | -132,434 | -6,753 | 35,640 | -65,786 | 171,537 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 38,111 | -14,633 | -8,818 | 23,478 | - | 191,267 | 2Q | 81,778 | -38,592 | -36,240 | 43,186 | - | 176,542 | 3Q | 149,293 | -50,215 | -47,328 | 99,078 | - | 229,374 | 通期 | 209,898 | -77,382 | -137,684 | 132,516 | -88,104 | 164,776 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 30,419 | -28,983 | 34,010 | 1,436 | - | 197,921 | 2Q | 93,239 | -52,110 | -54,122 | 41,129 | - | 153,559 | 3Q | 164,364 | -79,839 | -57,180 | 84,525 | - | 201,839 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- -333億9200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 275億5100万
- 2019年3月（連） +82.69%
- 503億3300万
- 2020年3月（連） -4.23%
- 482億500万
- 2021年3月（連） +106.21%
- 994億300万
- 2022年3月（連） -15.49%
- 840億900万
- 2023年3月（連） +4.22%
- 875億5300万
- 2024年3月（連） -59.29%
- 356億4000万
- 2025年3月（連） +271.82%
- 1325億1600万
設備投資#12*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -701億8500万
- 2020年3月（連）増加+5.01%
- -737億300万
- 2021年3月（連）増加+4.32%
- -768億8900万
- 2022年3月（連）減少-3.96%
- -738億4200万
- 2023年3月（連）減少-7.39%
- -683億8300万
- 2024年3月（連）減少-3.8%
- -657億8600万
- 2025年3月（連）増加+33.93%
- -881億400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.98%
- 2018年3月（連）
- 11.01%
- 2019年3月（連）
- 10.93%
- 2020年3月（連）
- 10.44%
- 2021年3月（連）
- 15.46%
- 2022年3月（連）
- 12.67%
- 2023年3月（連）
- 8.66%
- 2024年3月（連）
- 11.68%
- 2025年3月（連）
- 13.71%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
