キャッシュ・フローの状況
2023年3月31日 15:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1230億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -615億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1455億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -318 | -28,329 | -11,403 | -28,647 | -13,522 | 144,469 | 2Q | 19,592 | -37,401 | -22,686 | -17,809 | -28,771 | 142,548 | 3Q | 28,976 | -50,147 | -28,578 | -21,171 | -40,277 | 136,873 | 通期 | 63,017 | -63,497 | -55,248 | -480 | -53,255 | 130,028 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 22,960 | -10,036 | -2,770 | 12,924 | -10,032 | 139,960 | 2Q | 56,838 | -22,788 | -14,546 | 34,050 | -22,881 | 153,780 | 3Q | 77,894 | -127,356 | 50,764 | -49,462 | -36,542 | 146,971 | 通期 | 109,259 | -140,391 | 52,822 | -31,132 | -48,931 | 165,160 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 27,689 | -39,637 | 21,656 | -11,948 | -10,943 | 172,916 | 2Q | 60,488 | -55,525 | 2,800 | 4,963 | -26,197 | 160,384 | 3Q | 85,431 | -33,849 | -33,987 | 51,582 | -38,425 | 172,046 | 通期 | 125,219 | -53,824 | -3,288 | 71,395 | -55,826 | 217,791 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 19,534 | -8,618 | -30,280 | 10,916 | -13,421 | 171,979 | 2Q | 35,028 | -24,903 | -48,033 | 10,125 | -28,259 | 151,467 | 3Q | 61,415 | -118,203 | 19,627 | -56,788 | -67,612 | 163,995 | 通期 | 108,907 | -142,299 | 14,738 | -33,392 | - | 186,003 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 16,582 | -18,995 | -9,196 | -2,413 | - | 174,864 | 2Q | 44,470 | -49,399 | -22,337 | -4,929 | - | 160,376 | 3Q | 72,801 | -80,327 | -3,169 | -7,526 | - | 177,808 | 通期 | 126,655 | -99,104 | -23,951 | 27,551 | - | 187,869 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 12,062 | -16,842 | -7,418 | -4,780 | - | 169,183 | 2Q | 31,783 | -33,015 | -44,350 | -1,232 | - | 145,217 | 3Q | 63,041 | -48,707 | -46,210 | 14,334 | - | 154,276 | 通期 | 123,256 | -72,923 | -78,923 | 50,333 | -79,632 | 153,725 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 17,983 | -10,066 | -16,892 | 7,917 | - | 143,897 | 2Q | 42,328 | -35,590 | -22,685 | 6,738 | - | 135,752 | 3Q | 77,189 | -47,060 | -45,535 | 30,129 | - | 138,512 | 通期 | 114,856 | -66,651 | -52,306 | 48,205 | -83,666 | 141,701 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 32,843 | -15,915 | 3,488 | 16,928 | - | 164,008 | 2Q | 63,565 | -31,448 | -31,279 | 32,117 | - | 141,857 | 3Q | 113,950 | -62,869 | -25,687 | 51,081 | - | 167,932 | 通期 | 165,650 | -66,247 | -60,387 | 99,403 | -91,834 | 181,609 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 22,525 | -24,291 | 281 | -1,766 | - | 180,514 | 2Q | 55,595 | -28,537 | -67,230 | 27,058 | - | 140,177 | 3Q | 96,927 | -39,574 | -99,934 | 57,353 | - | 141,063 | 通期 | 145,576 | -61,567 | -123,055 | 84,009 | -74,102 | 151,454 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 22,198 | -21,193 | 9,705 | 1,005 | - | 169,432 | 2Q | 38,457 | -38,170 | -10,977 | 287 | - | 148,094 | 3Q | 75,778 | -50,942 | 3,971 | 24,836 | - | 183,211 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- -4億8000万
- 2015年3月（連） 大幅減
- -311億3200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 713億9500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -333億9200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 275億5100万
- 2019年3月（連） +82.69%
- 503億3300万
- 2020年3月（連） -4.23%
- 482億500万
- 2021年3月（連） +106.21%
- 994億300万
- 2022年3月（連） -15.49%
- 840億900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.36%
- 2015年3月（連）
- 10.85%
- 2016年3月（連）
- 10.56%
- 2017年3月（連）
- 9.98%
- 2018年3月（連）
- 11.01%
- 2019年3月（連）
- 10.93%
- 2020年3月（連）
- 10.44%
- 2021年3月（連）
- 15.46%
- 2022年3月（連）
- 12.67%