味の素（2802）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 111,246 | 114,444 |
| 減価償却費及び償却費 | 54,073 | 57,195 |
| 減損損失及び減損損失戻入益 | 419 | 470 |
| 従業員給付の増減額 | -1,354 | -3,945 |
| 引当金の増減額 | -3,512 | -6,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,134 | -4,737 |
| 支払利息 | 2,931 | 3,415 |
| 持分法による損益 | -3,983 | -2,725 |
| 有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | 1,689 | 1,878 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | -20,679 | -16,593 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 2,845 | 6,770 |
| 棚卸資産の増減額 | -47,022 | -16,791 |
| その他の資産及び負債の増減額 | 10,428 | 4,471 |
| その他 | 4,555 | 4,432 |
| 小計 | 108,502 | 141,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,635 | 6,632 |
| 利息の支払額 | -2,448 | -2,957 |
| 法人所得税の支払額 | -34,910 | -41,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 75,778 | 103,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -53,437 | -52,097 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 365 | 872 |
| 金融資産の取得による支出 | -1,870 | -1,693 |
| 金融資産の売却による収入 | 3,682 | 2,520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -74,131 |
| その他 | 317 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -50,942 | -124,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額 | 2,547 | 75,009 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 | 70,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,148 | 153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,506 | -14,292 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,876 |
| 配当金の支払額 | -31,578 | -38,338 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,990 | -3,549 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,408 | -54,906 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,303 | -2,453 |
| リース負債の返済による支出 | -7,068 | -6,812 |
| その他 | 130 | 455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,971 | 115,141 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | 2,948 | 4,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 31,756 | 97,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,211 | 230,761 |
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