四半期報告書-第145期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
継続事業からの税引前利益 | 118,963 | 111,246 |
減価償却費及び償却費 | 49,237 | 54,073 |
減損損失及び減損損失戻入益 | 491 | 419 |
従業員給付の増減額 | -3,850 | -1,354 |
引当金の増減額 | -3,098 | -3,512 |
受取利息及び受取配当金 | -1,909 | -3,134 |
支払利息 | 2,436 | 2,931 |
持分法による損益 | -2,150 | -3,983 |
有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | -12,554 | 1,689 |
売上債権及びその他の債権の増減額 | -7,289 | -20,679 |
仕入債務及びその他の債務の増減額 | 5,877 | 2,845 |
棚卸資産の増減額 | -18,334 | -47,022 |
その他の資産及び負債の増減額 | -1,107 | 10,428 |
その他 | -1,862 | 4,555 |
小計 | 124,847 | 108,502 |
利息及び配当金の受取額 | 3,137 | 4,635 |
利息の支払額 | -2,101 | -2,448 |
法人所得税の支払額 | -28,956 | -34,910 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 96,927 | 75,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -60,150 | -53,437 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 17,571 | 365 |
金融資産の取得による支出 | -700 | -1,870 |
金融資産の売却による収入 | 3,255 | 3,682 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,142 | - |
その他 | -692 | 317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -39,574 | -50,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の増減額 | -1,700 | 2,547 |
コマーシャル・ペーパーの増減額 | -17,000 | 70,000 |
長期借入れによる収入 | 339 | 2,148 |
長期借入金の返済による支出 | -12,856 | -12,506 |
社債の発行による収入 | 9,953 | - |
配当金の支払額 | -27,222 | -31,578 |
非支配持分への配当金の支払額 | -3,685 | -3,990 |
自己株式の取得による支出 | -34,426 | -14,408 |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | -5,647 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,303 |
リース負債の返済による支出 | -7,793 | -7,068 |
その他 | 105 | 130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -99,934 | 3,971 |
現金及び現金同等物の換算差額 | 2,034 | 2,948 |
現金及び現金同等物の増減額 | -40,546 | 31,756 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,454 | 183,211 |