キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 95,941 | 118,963 |
減価償却費及び償却費 | 46,936 | 49,237 |
減損損失及び減損損失戻入益 | -1,437 | 491 |
従業員給付の増減額 | -6,938 | -3,850 |
引当金の増減額 | -4,224 | -3,098 |
受取利息及び受取配当金 | -2,315 | -1,909 |
支払利息 | 2,626 | 2,436 |
持分法による損益 | -3,232 | -2,150 |
有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | 1,880 | -12,554 |
売上債権及びその他の債権の増減額 | 17,920 | -7,289 |
仕入債務及びその他の債務の増減額 | -4,777 | 5,877 |
棚卸資産の増減額 | -8,766 | -18,334 |
その他の資産及び負債の増減額 | -1,799 | -1,107 |
その他 | 3,155 | -1,862 |
小計 | 134,967 | 124,847 |
利息及び配当金の受取額 | 3,520 | 3,137 |
利息の支払額 | -2,029 | -2,101 |
法人所得税の支払額 | -22,507 | -28,956 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 113,950 | 96,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -66,264 | -60,150 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 454 | 17,571 |
金融資産の取得による支出 | -549 | -700 |
金融資産の売却による収入 | 1,737 | 3,255 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,601 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,142 |
持分法で処理される投資の株式の取得による支出 | -257 | - |
持分法で処理される投資の株式の売却による収入 | 4,404 | - |
その他 | 3,206 | -692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -62,869 | -39,574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の増減額 | 3,219 | -1,700 |
コマーシャル・ペーパーの増減額 | 20,000 | -17,000 |
長期借入れによる収入 | 32,505 | 339 |
長期借入金の返済による支出 | -13,429 | -12,856 |
社債の発行による収入 | - | 9,953 |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
配当金の支払額 | -17,483 | -27,222 |
非支配持分への配当金の支払額 | -3,436 | -3,685 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -34,426 |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | - | -5,647 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21,405 | - |
リース負債の返済による支出 | -6,353 | -7,793 |
その他 | 703 | 105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -25,687 | -99,934 |
現金及び現金同等物の換算差額 | 838 | 2,034 |
現金及び現金同等物の増減額 | 26,231 | -40,546 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,609 | 141,063 |
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - |