キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 48,607 | 95,941 |
| 非継続事業の税引前四半期利益 | 102 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 46,731 | 46,936 |
| 減損損失及び減損損失戻入益 | 27,124 | -1,437 |
| 持分法株式に係る減損損失 | 4,232 | － |
| 従業員給付の増減額 | -2,311 | -6,938 |
| 引当金の増減額 | -3,965 | -4,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,909 | -2,315 |
| 支払利息 | 2,788 | 2,626 |
| 持分法による損益 | 825 | -3,232 |
| 有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | 1,412 | 1,880 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | -979 | 17,920 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | -9,811 | -4,777 |
| 棚卸資産の増減額 | -10,819 | -8,766 |
| その他の資産及び負債の増減額 | -13,172 | -1,799 |
| その他 | 4,802 | 3,155 |
| 小計 | 90,659 | 134,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,822 | 3,520 |
| 利息の支払額 | -2,015 | -2,029 |
| 法人所得税の支払額 | -17,276 | -22,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 77,189 | 113,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -56,297 | -66,264 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 381 | 454 |
| 金融資産の取得による支出 | -23 | -549 |
| 金融資産の売却による収入 | 8,605 | 1,737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,809 | -5,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | － |
| 持分法で処理される投資の株式の取得による支出 | -516 | -257 |
| 持分法で処理される投資の株式の売却による収入 | － | 4,404 |
| その他 | 4,597 | 3,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -47,060 | -62,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の増減額 | -6,623 | 3,219 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,341 | 32,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,076 | -13,429 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -17,519 | -17,483 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,789 | -3,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21,405 |
| リース負債の返済による支出 | -6,949 | -6,353 |
| その他 | 85 | 703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -45,535 | -25,687 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | 194 | 838 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -15,212 | 26,231 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,512 | 167,932 |
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