キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 44,418 | 49,274 |
非継続事業の税引前四半期利益 | 1,354 | -450 |
減価償却費及び償却費 | 39,261 | 46,658 |
減損損失 | 14,062 | 27,124 |
持分法株式に係る減損損失 | 13,604 | 4,232 |
従業員給付の増減額 | -5,143 | -2,311 |
引当金の増減額 | -4,478 | -3,964 |
受取利息及び受取配当金 | -4,322 | -4,909 |
支払利息 | 2,536 | 2,788 |
持分法による損益 | -105 | 825 |
有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | 2,389 | 1,412 |
環境対策費用 | - | - |
売上債権及びその他の債権の増減額 | -10,510 | -979 |
仕入債務及びその他の債務の増減額 | -172 | -9,811 |
棚卸資産の増減額 | -11,421 | -10,819 |
その他の資産及び負債の増減額 | -1,499 | -13,172 |
その他 | 325 | 4,761 |
小計 | 80,298 | 90,659 |
利息及び配当金の受取額 | 5,146 | 5,822 |
利息の支払額 | -2,163 | -2,015 |
法人所得税の支払額 | -20,241 | -17,276 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 63,041 | 77,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -53,030 | -56,297 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,723 | 381 |
金融資産の取得による支出 | -1,420 | -23 |
金融資産の売却による収入 | 4,711 | 8,605 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,809 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - |
持分法で処理される投資の株式の取得による支出 | - | -516 |
持分法で処理される投資の株式の売却による収入 | - | - |
その他 | -691 | 4,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -48,707 | -47,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の増減額 | 3,773 | -6,623 |
コマーシャル・ペーパーの増減額 | 25,000 | - |
長期借入れによる収入 | 7,904 | 2,341 |
長期借入金の返済による支出 | -11,693 | -12,076 |
配当金の支払額 | -17,978 | -17,519 |
非支配持分への配当金の支払額 | -4,588 | -4,789 |
自己株式の取得による支出 | -40,060 | -4 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,640 | - |
リース負債の返済による支出 | -873 | -6,949 |
その他 | 947 | 85 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -46,210 | -45,535 |
現金及び現金同等物の換算差額 | -1,617 | 194 |
現金及び現金同等物の増減額 | -33,494 | -15,212 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,725 | 138,512 |
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | -98 | - |