味の素（2802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 14:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 68,169 | 70,125 |
| 減価償却費及び償却費 | 35,705 | 37,702 |
| 減損損失及び減損損失戻入益 | 377 | 430 |
| 従業員給付の増減額 | 289 | 687 |
| 引当金の増減額 | -3,343 | -6,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,778 | -3,010 |
| 支払利息 | 1,892 | 2,130 |
| 持分法による損益 | -2,785 | -1,286 |
| 有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | 711 | 890 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | -2,393 | -5,347 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | -469 | -3,388 |
| 棚卸資産の増減額 | -47,684 | -24,130 |
| その他の資産及び負債の増減額 | 4,864 | 568 |
| その他 | 5,978 | 5,648 |
| 小計 | 59,533 | 74,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,517 | 4,748 |
| 利息の支払額 | -1,801 | -1,984 |
| 法人所得税の支払額 | -21,792 | -24,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 38,457 | 53,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -39,214 | -34,112 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 191 | 510 |
| 金融資産の取得による支出 | -1,359 | -1,588 |
| 金融資産の売却による収入 | 2,291 | 2,009 |
| その他 | -79 | -884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,170 | -34,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額 | 5,010 | -4,150 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 | 15,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 860 | 197 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,173 | -8,218 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,876 |
| 配当金の支払額 | -15,000 | -19,175 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,509 | -2,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -50,012 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,246 | -2,113 |
| リース負債の返済による支出 | -4,966 | -4,536 |
| その他 | 65 | 229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,977 | 9,119 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | 7,330 | 4,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -3,359 | 32,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,777 | 165,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
