四半期報告書-第145期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
継続事業からの税引前利益 | 79,693 | 68,169 |
減価償却費及び償却費 | 32,754 | 35,705 |
減損損失及び減損損失戻入益 | 379 | 377 |
従業員給付の増減額 | -1,976 | 289 |
引当金の増減額 | -2,666 | -3,343 |
受取利息及び受取配当金 | -1,231 | -1,778 |
支払利息 | 1,634 | 1,892 |
持分法による損益 | -2,511 | -2,785 |
有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | -12,180 | 711 |
売上債権及びその他の債権の増減額 | 10,693 | -2,393 |
仕入債務及びその他の債務の増減額 | -9,468 | -469 |
棚卸資産の増減額 | -18,639 | -47,684 |
その他の資産及び負債の増減額 | 6,686 | 4,864 |
その他 | -8,985 | 5,978 |
小計 | 74,182 | 59,533 |
利息及び配当金の受取額 | 1,787 | 2,517 |
利息の支払額 | -1,667 | -1,801 |
法人所得税の支払額 | -18,707 | -21,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 55,595 | 38,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -46,249 | -39,214 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 15,672 | 191 |
金融資産の取得による支出 | -695 | -1,359 |
金融資産の売却による収入 | 2,678 | 2,291 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 221 | - |
その他 | -165 | -79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -28,537 | -38,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の増減額 | -1,943 | 5,010 |
コマーシャル・ペーパーの増減額 | -15,000 | 15,000 |
長期借入れによる収入 | 169 | 860 |
長期借入金の返済による支出 | -7,823 | -7,173 |
配当金の支払額 | -14,233 | -15,000 |
非支配持分への配当金の支払額 | -3,147 | -3,509 |
自己株式の取得による支出 | -14,491 | -16 |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | -5,513 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,246 |
リース負債の返済による支出 | -5,506 | -4,966 |
その他 | 259 | 65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -67,230 | -10,977 |
現金及び現金同等物の換算差額 | -1,259 | 7,330 |
現金及び現金同等物の増減額 | -41,432 | -3,359 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,177 | 148,094 |