キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 59,954 | 79,693 |
| 減価償却費及び償却費 | 30,993 | 32,754 |
| 減損損失及び減損損失戻入益 | -1,683 | 379 |
| 従業員給付の増減額 | -5,050 | -1,976 |
| 引当金の増減額 | -3,614 | -2,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,446 | -1,231 |
| 支払利息 | 1,773 | 1,634 |
| 持分法による損益 | -1,786 | -2,511 |
| 有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | 1,298 | -12,180 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 26,294 | 10,693 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | -14,308 | -9,468 |
| 棚卸資産の増減額 | -13,427 | -18,639 |
| その他の資産及び負債の増減額 | -601 | 6,686 |
| その他 | -376 | -8,985 |
| 小計 | 78,017 | 74,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,153 | 1,787 |
| 利息の支払額 | -1,521 | -1,667 |
| 法人所得税の支払額 | -15,083 | -18,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 63,565 | 55,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -39,135 | -46,249 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 91 | 15,672 |
| 金融資産の取得による支出 | -60 | -695 |
| 金融資産の売却による収入 | 1,441 | 2,678 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,539 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 221 |
| 持分法で処理される投資の株式の取得による支出 | － | － |
| 持分法で処理される投資の株式の売却による収入 | 4,404 | － |
| その他 | 3,350 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,448 | -28,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の増減額 | 39,255 | -1,943 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 | -36,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,860 | 169 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,194 | -7,823 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -8,802 | -14,233 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,132 | -3,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -14,491 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | － | -5,513 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21,405 | － |
| リース負債の返済による支出 | -4,209 | -5,506 |
| その他 | 353 | 259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,279 | -67,230 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | -680 | -1,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 156 | -41,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,857 | 140,177 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | － |
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