キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 20,992 | 59,954 |
| 非継続事業の税引前四半期利益 | -114 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 30,987 | 30,993 |
| 減損損失及び減損損失戻入益 | 19,152 | -1,683 |
| 持分法株式に係る減損損失 | 4,232 | － |
| 従業員給付の増減額 | -1,132 | -5,050 |
| 引当金の増減額 | -1,879 | -3,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,165 | -1,446 |
| 支払利息 | 1,850 | 1,773 |
| 持分法による損益 | 1,808 | -1,786 |
| 有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | 1,025 | 1,298 |
| 環境対策費用 | － | － |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 15,747 | 26,294 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | -19,653 | -14,308 |
| 棚卸資産の増減額 | -13,919 | -13,427 |
| その他の資産及び負債の増減額 | -5,868 | -601 |
| その他 | 1,099 | -376 |
| 小計 | 51,163 | 78,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,745 | 2,153 |
| 利息の支払額 | -1,633 | -1,521 |
| 法人所得税の支払額 | -10,946 | -15,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 42,328 | 63,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -40,765 | -39,135 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 107 | 91 |
| 金融資産の取得による支出 | -17 | -60 |
| 金融資産の売却による収入 | 4,720 | 1,441 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,720 | -1,539 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | － |
| 持分法で処理される投資の株式の取得による支出 | -516 | － |
| 持分法で処理される投資の株式の売却による収入 | － | 4,404 |
| その他 | 4,600 | 3,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,590 | -31,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の増減額 | 837 | 39,255 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 | － | -36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,537 | 30,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,856 | -8,194 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -8,776 | -8,802 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,435 | -3,132 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | － | － |
| 株式の発行による収入 | － | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21,405 |
| リース負債の返済による支出 | -4,885 | -4,209 |
| その他 | -103 | 353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -22,685 | -31,279 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | -2,026 | -680 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -17,973 | 156 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,752 | 141,857 |
