キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 44,006 | 21,386 |
非継続事業の税引前四半期利益 | 1,096 | -450 |
減価償却費及び償却費 | 25,985 | 30,971 |
減損損失 | - | 19,152 |
持分法株式に係る減損損失 | - | 4,232 |
従業員給付の増減額 | -58 | -1,132 |
引当金の増減額 | -3,537 | -1,878 |
受取利息及び受取配当金 | -2,691 | -3,165 |
支払利息 | 1,549 | 1,850 |
持分法による損益 | -2,677 | 1,808 |
有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | 1,361 | 1,025 |
環境対策費用 | - | - |
売上債権及びその他の債権の増減額 | 6,544 | 15,747 |
仕入債務及びその他の債務の増減額 | -7,383 | -19,653 |
棚卸資産の増減額 | -15,619 | -13,919 |
その他の資産及び負債の増減額 | -7,762 | -5,868 |
その他 | 1,565 | 1,056 |
小計 | 42,379 | 51,163 |
利息及び配当金の受取額 | 2,977 | 3,745 |
利息の支払額 | -1,509 | -1,633 |
法人所得税の支払額 | -12,064 | -10,946 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 31,783 | 42,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -35,000 | -40,765 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 404 | 107 |
金融資産の取得による支出 | -1,198 | -17 |
金融資産の売却による収入 | 3,215 | 4,720 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,720 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - |
持分法で処理される投資の株式の取得による支出 | - | -516 |
持分法で処理される投資の株式の売却による収入 | - | - |
その他 | -436 | 4,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -33,015 | -35,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の増減額 | -4,051 | 837 |
コマーシャル・ペーパーの増減額 | 20,000 | - |
長期借入れによる収入 | 7,904 | 1,537 |
長期借入金の返済による支出 | -5,979 | -6,856 |
配当金の支払額 | -9,238 | -8,776 |
非支配持分への配当金の支払額 | -4,544 | -4,435 |
自己株式の取得による支出 | -40,058 | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,640 | - |
リース負債の返済による支出(IFRS) | -677 | -4,885 |
その他 | 936 | -103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -44,350 | -22,685 |
現金及び現金同等物の換算差額 | 3,034 | -2,026 |
現金及び現金同等物の増減額 | -42,548 | -17,973 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,725 | 135,752 |
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | -102 | - |