味の素（2802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 13:08
- 【資料】
- 半期報告書-第147期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 70,125 | 78,179 |
| 減価償却費及び償却費 | 37,702 | 42,627 |
| 減損損失及び減損損失戻入益 | 430 | 951 |
| 従業員給付の増減額 | 687 | -1,188 |
| 引当金の増減額 | -6,216 | -2,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,010 | -3,594 |
| 支払利息 | 2,130 | 3,355 |
| 持分法による損益 | -1,286 | -4,006 |
| 有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | 890 | 1,294 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | -5,347 | 5,250 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | -3,388 | -14,042 |
| 棚卸資産の増減額 | -24,130 | -25,427 |
| その他の資産及び負債の増減額 | 568 | -2,521 |
| その他 | 5,648 | 1,868 |
| 小計 | 74,803 | 80,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,748 | 4,642 |
| 利息の支払額 | -1,984 | -3,127 |
| 法人所得税の支払額 | -24,086 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 53,480 | 81,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -34,112 | -47,563 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 510 | 1,318 |
| 金融資産の取得による支出 | -1,588 | -1,411 |
| 金融資産の売却による収入 | 2,009 | 8,860 |
| その他 | -884 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,065 | -38,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額 | -4,150 | -87,056 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 | 70,000 | -28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 197 | 117,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,218 | -30,210 |
| 社債の発行による収入 | 29,876 | 79,697 |
| 配当金の支払額 | -19,175 | -18,967 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,976 | -13,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,012 | -50,008 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,113 | － |
| リース負債の返済による支出 | -4,536 | -4,961 |
| その他 | 229 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,119 | -36,240 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | 4,273 | -1,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 32,807 | 5,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,584 | 176,542 |
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