味の素（2802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月6日 15:38
- 【資料】
- 半期報告書-第148期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 78,179 | 80,089 |
| 減価償却費及び償却費 | 42,627 | 42,767 |
| 減損損失及び減損損失戻入益 | 951 | 1,378 |
| 従業員給付の増減額 | -1,188 | -3,101 |
| 引当金の増減額 | -2,246 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,594 | -3,598 |
| 支払利息 | 3,355 | 3,579 |
| 持分法による損益 | -4,006 | -4,527 |
| 有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | 1,294 | 1,379 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 5,250 | 2,558 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | -14,042 | 26,484 |
| 棚卸資産の増減額 | -25,427 | -32,823 |
| その他の資産及び負債の増減額 | -2,521 | 2,485 |
| その他 | 1,868 | -6,787 |
| 小計 | 80,499 | 110,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,642 | 5,414 |
| 利息の支払額 | -3,127 | -3,544 |
| 法人所得税の支払額 | -237 | -18,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 81,778 | 93,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -47,563 | -53,673 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,318 | 215 |
| 金融資産の取得による支出 | -1,411 | -3,599 |
| 金融資産の売却による収入 | 8,860 | 4,314 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,589 |
| その他 | 203 | -1,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,592 | -52,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額 | -87,056 | 235 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 | -28,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 117,036 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,210 | -8,173 |
| 社債の発行による収入 | 79,697 | － |
| 配当金の支払額 | -18,967 | -19,233 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -13,788 | -4,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,008 | -77,310 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | － |
| リース負債の返済による支出 | -4,961 | -4,871 |
| その他 | 17 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -36,240 | -54,122 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | -1,940 | 1,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 5,005 | -11,216 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 176,542 | 153,559 |
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