キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 13:24
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1151億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1249億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1034億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 51,436 | -28,292 | -17,592 | 23,144 | -66,146 | 83,164 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 51,699 | -62,487 | -2,119 | -10,788 | -61,034 | 67,790 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 66,396 | -49,721 | -5,620 | 16,675 | -50,351 | 79,817 | 通期 | 105,924 | -63,327 | -18,011 | 42,597 | -61,625 | 95,063 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 19,087 | -11,209 | -15,605 | 7,878 | -11,401 | 84,449 | 2Q | 53,543 | -20,367 | -23,303 | 33,176 | -21,920 | 102,835 | 3Q | 72,737 | -27,343 | -22,449 | 45,394 | -29,050 | 114,476 | 通期 | 112,716 | -45,882 | -25,893 | 66,834 | -44,122 | 133,744 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 8,601 | -6,617 | -21,859 | 1,984 | -10,760 | 111,701 | 2Q | 37,165 | -21,230 | -30,160 | 15,935 | -25,261 | 113,291 | 3Q | 56,559 | -29,607 | -34,383 | 26,952 | -35,298 | 119,470 | 通期 | 93,312 | -41,701 | -37,456 | 51,611 | -49,060 | 146,647 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 14,071 | -16,248 | -30,838 | -2,177 | -16,386 | 107,361 | 2Q | 31,949 | -30,416 | -54,368 | 1,533 | -32,338 | 88,132 | 3Q | 55,812 | 31,757 | -70,783 | 87,569 | -49,558 | 163,396 | 通期 | 88,501 | 15,201 | -74,419 | 103,702 | -65,736 | 184,770 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -318 | -28,329 | -11,403 | -28,647 | -13,522 | 144,469 | 2Q | 19,592 | -37,401 | -22,686 | -17,809 | -28,771 | 142,548 | 3Q | 28,976 | -50,147 | -28,578 | -21,171 | -40,277 | 136,873 | 通期 | 63,017 | -63,497 | -55,248 | -480 | -53,255 | 130,028 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 22,960 | -10,036 | -2,770 | 12,924 | -10,032 | 139,960 | 2Q | 56,838 | -22,788 | -14,546 | 34,050 | -22,881 | 153,780 | 3Q | 77,894 | -127,356 | 50,764 | -49,462 | -36,542 | 146,971 | 通期 | 109,259 | -140,391 | 52,822 | -31,132 | -48,931 | 165,160 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 27,689 | -39,637 | 21,656 | -11,948 | -10,943 | 172,916 | 2Q | 60,488 | -55,525 | 2,800 | 4,963 | -26,197 | 160,384 | 3Q | 85,431 | -33,849 | -33,987 | 51,582 | -38,425 | 172,046 | 通期 | 125,219 | -53,824 | -3,288 | 71,395 | -55,826 | 217,791 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 19,534 | -8,618 | -30,280 | 10,916 | -13,421 | 171,979 | 2Q | 35,028 | -24,903 | -48,033 | 10,125 | -28,259 | 151,467 | 3Q | 61,415 | -118,203 | 19,627 | -56,788 | -67,612 | 163,995 | 通期 | 108,907 | -142,299 | 14,738 | -33,392 | - | 186,003 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 16,582 | -18,995 | -9,196 | -2,413 | - | 174,864 | 2Q | 44,470 | -49,399 | -22,337 | -4,929 | - | 160,376 | 3Q | 72,801 | -80,327 | -3,169 | -7,526 | - | 177,808 | 通期 | 126,655 | -99,104 | -23,951 | 27,551 | - | 187,869 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 12,062 | -16,842 | -7,418 | -4,780 | - | 169,183 | 2Q | 31,783 | -33,015 | -44,350 | -1,232 | - | 145,217 | 3Q | 63,041 | -48,707 | -46,210 | 14,334 | - | 154,276 | 通期 | 123,256 | -72,923 | -78,923 | 50,333 | -79,632 | 153,725 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 17,983 | -10,066 | -16,892 | 7,917 | - | 143,897 | 2Q | 42,328 | -35,590 | -22,685 | 6,738 | - | 135,752 | 3Q | 77,189 | -47,060 | -45,535 | 30,129 | - | 138,512 | 通期 | 114,856 | -66,651 | -52,306 | 48,205 | -83,666 | 141,701 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 32,843 | -15,915 | 3,488 | 16,928 | - | 164,008 | 2Q | 63,565 | -31,448 | -31,279 | 32,117 | - | 141,857 | 3Q | 113,950 | -62,869 | -25,687 | 51,081 | - | 167,932 | 通期 | 165,650 | -66,247 | -60,387 | 99,403 | -91,834 | 181,609 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 22,525 | -24,291 | 281 | -1,766 | - | 180,514 | 2Q | 55,595 | -28,537 | -67,230 | 27,058 | - | 140,177 | 3Q | 96,927 | -39,574 | -99,934 | 57,353 | - | 141,063 | 通期 | 145,576 | -61,567 | -123,055 | 84,009 | -74,102 | 151,454 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 22,198 | -21,193 | 9,705 | 1,005 | - | 169,432 | 2Q | 38,457 | -38,170 | -10,977 | 287 | - | 148,094 | 3Q | 75,778 | -50,942 | 3,971 | 24,836 | - | 183,211 | 通期 | 117,640 | -30,087 | -111,061 | 87,553 | -69,850 | 132,777 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 16,645 | -19,308 | 57,184 | -2,663 | - | 192,043 | 2Q | 53,480 | -34,065 | 9,119 | 19,415 | - | 165,584 | 3Q | 103,446 | -124,920 | 115,141 | -21,474 | - | 230,761 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 514億3600万
- 2009年3月（連） +0.51%
- 516億9900万
- 2010年3月（連） +104.89%
- 1059億2400万
- 2011年3月（連） +6.41%
- 1127億1600万
- 2012年3月（連） -17.21%
- 933億1200万
- 2013年3月（連） -5.16%
- 885億100万
- 2014年3月（連） -28.8%
- 630億1700万
- 2015年3月（連） +73.38%
- 1092億5900万
- 2016年3月（連） +14.61%
- 1252億1900万
- 2017年3月（連） -13.03%
- 1089億700万
- 2018年3月（連） +16.3%
- 1266億5500万
- 2019年3月（連） -2.68%
- 1232億5600万
- 2020年3月（連） -6.82%
- 1148億5600万
- 2021年3月（連） +44.22%
- 1656億5000万
- 2022年3月（連） -12.12%
- 1455億7600万
- 2023年3月（連） -19.19%
- 1176億4000万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -282億9200万
- 2009年3月（連）投入+120.86%
- -624億8700万
- 2010年3月（連）投入+1.34%
- -633億2700万
- 2011年3月（連）投入-27.55%
- -458億8200万
- 2012年3月（連）投入-9.11%
- -417億100万
- 2013年3月（連）資金回収
- 152億100万
- 2014年3月（連）資金投入
- -634億9700万
- 2015年3月（連）投入+121.1%
- -1403億9100万
- 2016年3月（連）投入-61.66%
- -538億2400万
- 2017年3月（連）投入+164.38%
- -1422億9900万
- 2018年3月（連）投入-30.36%
- -991億400万
- 2019年3月（連）投入-26.42%
- -729億2300万
- 2020年3月（連）投入-8.6%
- -666億5100万
- 2021年3月（連）投入-0.61%
- -662億4700万
- 2022年3月（連）投入-7.06%
- -615億6700万
- 2023年3月（連）投入-51.13%
- -300億8700万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -175億9200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -21億1900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -180億1100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -258億9300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -374億5600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -744億1900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -552億4800万
- 2015年3月（連）資金調達
- 528億2200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -32億8800万
- 2017年3月（連）資金調達
- 147億3800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -239億5100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -789億2300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -523億600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -603億8700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1230億5500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1110億6100万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 231億4400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -107億8800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 425億9700万
- 2011年3月（連） +56.9%
- 668億3400万
- 2012年3月（連） -22.78%
- 516億1100万
- 2013年3月（連） +100.93%
- 1037億200万
- 2014年3月（連） マイ転
- -4億8000万
- 2015年3月（連） 大幅減
- -311億3200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 713億9500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -333億9200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 275億5100万
- 2019年3月（連） +82.69%
- 503億3300万
- 2020年3月（連） -4.23%
- 482億500万
- 2021年3月（連） +106.21%
- 994億300万
- 2022年3月（連） -15.49%
- 840億900万
- 2023年3月（連） +4.22%
- 875億5300万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -661億4600万
- 2009年3月（連）減少-7.73%
- -610億3400万
- 2010年3月（連）増加+0.97%
- -616億2500万
- 2011年3月（連）減少-28.4%
- -441億2200万
- 2012年3月（連）増加+11.19%
- -490億6000万
- 2013年3月（連）増加+33.99%
- -657億3600万
- 2014年3月（連）減少-18.99%
- -532億5500万
- 2015年3月（連）減少-8.12%
- -489億3100万
- 2016年3月（連）増加+14.09%
- -558億2600万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+42.64%
- -796億3200万
- 2020年3月（連）増加+5.07%
- -836億6600万
- 2021年3月（連）増加+9.76%
- -918億3400万
- 2022年3月（連）減少-19.31%
- -741億200万
- 2023年3月（連）減少-5.74%
- -698億5000万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 831億6400万
- 2009年3月（連） -18.49%
- 677億9000万
- 2010年3月（連） +40.23%
- 950億6300万
- 2011年3月（連） +40.69%
- 1337億4400万
- 2012年3月（連） +9.65%
- 1466億4700万
- 2013年3月（連） +26%
- 1847億7000万
- 2014年3月（連） -29.63%
- 1300億2800万
- 2015年3月（連） +27.02%
- 1651億6000万
- 2016年3月（連） +31.87%
- 2177億9100万
- 2017年3月（連） -14.6%
- 1860億300万
- 2018年3月（連） +1%
- 1878億6900万
- 2019年3月（連） -18.17%
- 1537億2500万
- 2020年3月（連） -7.82%
- 1417億100万
- 2021年3月（連） +28.16%
- 1816億900万
- 2022年3月（連） -16.6%
- 1514億5400万
- 2023年3月（連） -12.33%
- 1327億7700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.23%
- 2009年3月（連）
- 4.34%
- 2010年3月（連）
- 9.05%
- 2011年3月（連）
- 9.33%
- 2012年3月（連）
- 7.79%
- 2013年3月（連）
- 7.55%
- 2014年3月（連）
- 6.36%
- 2015年3月（連）
- 10.85%
- 2016年3月（連）
- 10.56%
- 2017年3月（連）
- 9.98%
- 2018年3月（連）
- 11.01%
- 2019年3月（連）
- 10.93%
- 2020年3月（連）
- 10.44%
- 2021年3月（連）
- 15.46%
- 2022年3月（連）
- 12.67%
- 2023年3月（連）
- 8.66%