キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 57,466 | 60,247 |
| 減価償却費 | 34,054 | 32,186 |
| 減損損失 | 230 | 331 |
| のれん償却額 | 1,195 | 1,181 |
| 受取保険金 | -1,184 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,667 | -1,421 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,520 | -1,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,555 | -3,187 |
| 支払利息 | 1,562 | 1,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,120 | -4,020 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 794 | -296 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,267 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,656 | -8,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,609 | 16,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,600 | -8,520 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 566 | -7,017 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,481 | -965 |
| その他 | -174 | 5,194 |
| 小計 | 63,250 | 81,060 |
| 保険金の受取額 | 1,184 | 12 |
| 転籍に伴う退職金等 | -3,080 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,866 | 4,452 |
| 利息の支払額 | -1,363 | -1,372 |
| 法人税等の還付額 | 1,208 | 59 |
| 法人税等の支払額 | -36,090 | -6,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,976 | 77,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,529 | -34,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,683 | 1,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,748 | -2,469 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | － | -91,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,708 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,905 | -1,824 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,330 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 726 | -344 |
| その他 | 4 | 941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,147 | -127,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,517 | 72,447 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,070 | -6,317 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -12,389 | -11,818 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,801 | -2,775 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,098 | -2,643 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | － | 2,520 |
| その他 | -735 | -647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,578 | 50,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,824 | 14,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,924 | 15,573 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | 1,356 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,873 | 146,971 |
