四半期報告書-第136期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年2月14日 14:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 102,279 | 57,781 |
| 減価償却費 | 31,238 | 34,054 |
| 減損損失 | 7,312 | 230 |
| のれん償却額 | 2,123 | 1,195 |
| 受取保険金 | － | -1,184 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | -2,667 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,218 | -2,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,149 | -2,555 |
| 支払利息 | 1,479 | 1,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,702 | -3,120 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 566 | 794 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,201 | -2,267 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -27,752 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,676 | -3,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,431 | 1,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,281 | -6,600 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,148 | 566 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,754 | -9,796 |
| その他 | 3,700 | -174 |
| 小計 | 71,031 | 63,250 |
| 保険金の受取額 | － | 1,184 |
| 転籍に伴う退職金等 | － | -3,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,202 | 3,866 |
| 利息の支払額 | -1,287 | -1,363 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,208 |
| 法人税等の支払額 | -17,134 | -36,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,812 | 28,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,606 | -36,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 634 | 2,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,952 | -3,748 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,708 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 80,890 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,569 | -4,905 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,330 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,939 | 726 |
| その他 | 421 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,757 | -50,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,530 | 2,517 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,410 | -3,070 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -10,560 | -12,389 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,254 | -2,801 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,350 | -30,098 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | -849 | － |
| その他 | -845 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,783 | -28,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 1,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,749 | -47,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,647 | 163,396 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,396 | 136,873 |
