味の素（2802）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,249億円の支出(前年同期は509億円の支出)となりました。連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出741億円、有形固定資産の取得による支出520億円があったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,151億円の収入(前年同期は39億円の収入)となりました。コマーシャル・ペーパーの増加1,300億円があったこと等によるものです。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、2,307億円となりました。

2024/02/09 13:24

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年 4月 1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年 4月 1日至 2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額		2,547	75,009
その他		130	455
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,971	115,141
現金及び現金同等物の換算差額		2,948	4,317

2024/02/09 13:24