味の素（2802）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、193億円の支出(前年同期は211億円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出208億円があったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、571億円の収入(前年同期は97億円の収入)となりました。コマーシャル・ペーパーの増加980億円や社債の発行による収入298億円があった一方で、自己株式の取得による支出401億円や配当金の支払額186億円があったこと等によるものです。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、1,920億円となりました。

2023/08/08 14:07

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月 1日至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月 1日至 2023年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額		17,978	△2,672
その他		0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		9,705	57,184
現金及び現金同等物の換算差額		7,268	4,744

2023/08/08 14:07