味の素（2802）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、340億円の支出(前年同期は381億円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出341億円があったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、91億円の収入(前年同期は109億円の支出)となりました。コマーシャル・ペーパーの増加700億円があった一方で、自己株式の取得による支出500億円があったこと等によるものです。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、1,655億円となりました。

2023/11/09 14:57

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月 1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月 1日至 2023年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額		5,010	△4,150
その他		65	229
財務活動によるキャッシュ・フロー		△10,977	9,119
現金及び現金同等物の換算差額		7,330	4,273

2023/11/09 14:57