			(億円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△773	△842	△68
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,376	△2,256	△879
現金及び現金同等物に係る換算差額	△15	123	139

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,393億円の収入(前期は2,098億円の収入)となりました。税引前当期利益が1,961億円であり、減価償却費及び償却費889億円があったものの、法人所得税の支払額393億円があったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、842億円の支出(前期は773億円の支出)となりました。有形固定資産の売却による収入459億円があったものの、有形固定資産の取得による支出964億円があったこと等によるものです。

2026/06/12 13:17

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△77,382	△84,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額	21	△90,993	284
その他		1,245	183
財務活動によるキャッシュ・フロー		△137,684	△225,603
現金及び現金同等物の換算差額		△1,592	12,398

2026/06/12 13:17