財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、プロマシドール・ホールディングス社の株式や、AGFがライセンスを受けていた商標等を取得したこと等により、1,182億円の支出(前年同期は338億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により196億円の収入(前年同期は339億円の支出)となりました。
以上の結果、当第3四半期末における現金及び現金同等物の残高は、1,639億円(前年同期末残高は 1,720億円)となりました。

2017/02/10 15:49