キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 116,053 | 73,830 |
減価償却費 | 38,415 | 34,516 |
のれん償却額 | 5,363 | 4,912 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,293 | -3,128 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,299 | -3,292 |
受取利息及び受取配当金 | -3,310 | -3,466 |
支払利息 | 1,668 | 1,890 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,504 | -3,577 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -4,463 |
固定資産除売却損益(△は益) | 293 | 680 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -24,298 | 801 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -18,027 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,643 | -19,116 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,179 | 5,690 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,369 | -4,050 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,141 | 570 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -174 | -100 |
その他 | -6,218 | 1,412 |
小計 | 96,975 | 83,109 |
保険金の受取額 | 359 | 158 |
利息及び配当金の受取額 | 5,060 | 3,961 |
利息の支払額 | -1,323 | -1,491 |
法人税等の支払額 | -15,640 | -24,322 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,431 | 61,415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -35,696 | -39,266 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,157 | 2,371 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,729 | -28,346 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5,284 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,553 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,133 | 2,235 |
関係会社株式の取得による支出 | -4,614 | -59,150 |
関係会社株式の売却による収入 | 32,500 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | -354 | -136 |
その他 | -1,690 | -1,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,849 | -118,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -76,724 | 62,253 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 20,000 |
長期借入れによる収入 | 116,008 | - |
長期借入金の返済による支出 | -7,370 | -11,006 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
配当金の支払額 | -15,947 | -17,206 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,691 | -3,918 |
自己株式の取得による支出 | -29,562 | -30,029 |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加) | -576 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -644 | - |
その他 | -477 | -464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,987 | 19,627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,412 | 2,711 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,181 | -34,449 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 278 | 0 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -460 | -19,346 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,112 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,046 | 163,995 |