キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 60,247 | 117,228 |
減価償却費 | 32,186 | 37,702 |
のれん償却額 | 1,181 | 5,614 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,421 | -4,293 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,636 | -1,299 |
受取利息及び受取配当金 | -3,187 | -3,310 |
支払利息 | 1,601 | 1,668 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,020 | -1,504 |
固定資産除売却損益(△は益) | -296 | 293 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -24,298 |
関係会社整理損 | - | 6,600 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -18,027 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,964 | -12,643 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,360 | 5,179 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,520 | -5,858 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,017 | 6,472 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -965 | 178 |
その他 | 5,513 | -12,726 |
小計 | 81,060 | 96,975 |
保険金の受取額 | 12 | 359 |
利息及び配当金の受取額 | 4,452 | 5,060 |
利息の支払額 | -1,372 | -1,323 |
法人税等の還付額 | 59 | - |
法人税等の支払額 | -6,318 | -15,640 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,894 | 85,431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -34,073 | -35,696 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,596 | 1,157 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,469 | -2,729 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -2,109 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | -91,180 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -26,553 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 4,133 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,824 | -4,614 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 32,500 |
定期預金の増減額(△は増加) | -344 | -354 |
その他 | 958 | 419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,356 | -33,849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 72,447 | -76,724 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 15,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 116,008 |
長期借入金の返済による支出 | -6,317 | -7,370 |
社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
配当金の支払額 | -11,818 | -15,947 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,775 | -3,691 |
自己株式の取得による支出 | -2,643 | -29,562 |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | 2,520 | -576 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -644 |
その他 | -647 | -477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,764 | -33,987 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,270 | -9,412 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,573 | 8,181 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,971 | 172,046 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,356 | 278 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -460 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13 | -1,112 |