キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 48,444 | 72,091 |
減価償却費 | 49,825 | 43,717 |
減損損失 | 8,503 | 1,106 |
のれん償却額 | 4,505 | 4,503 |
災害損失 | 3,231 | 3,759 |
受取保険金 | -182 | -6,012 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -85 | -211 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,552 | 227 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,036 | 4,095 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 220 | -314 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 170 | -67 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 264 | 209 |
受取利息及び受取配当金 | -2,171 | -2,821 |
支払利息 | 2,440 | 2,167 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,990 | -2,401 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -900 | -526 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,416 | 607 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,284 | 3,927 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,054 | -14,098 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,312 | -16,040 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,527 | 10,562 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 887 | -1,814 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,849 | -3,677 |
その他 | 41 | 1,576 |
小計 | 139,165 | 100,563 |
保険金の受取額 | 182 | 5,087 |
利息及び配当金の受取額 | 3,521 | 4,166 |
利息の支払額 | -2,518 | -2,185 |
法人税等の支払額 | -25,892 | -14,318 |
過年度法人税等の支払額 | -1,741 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,716 | 93,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -40,634 | -45,401 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,507 | 1,412 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,488 | -3,659 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,020 | -214 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,757 | 2,102 |
関係会社株式の取得による支出 | -149 | -1,414 |
定期預金の増減額(△は増加) | -5,487 | 4,435 |
その他 | -366 | 1,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,882 | -41,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,922 | 2,122 |
長期借入れによる収入 | 52 | 23 |
長期借入金の返済による支出 | -5,956 | -5,225 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
配当金の支払額 | -11,162 | -10,997 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,299 | -2,224 |
自己株式の取得による支出 | -87 | -20,045 |
自己株式の売却による収入 | 7 | 5 |
その他 | 1,630 | -1,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,893 | -37,456 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,245 | -1,356 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,695 | 12,798 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 95,063 | 133,744 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | 0 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -23 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 103 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 133,744 | 146,647 |