キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 72,091 | 100,828 |
減価償却費 | 43,717 | 42,463 |
減損損失 | 1,106 | 14,562 |
のれん償却額 | 4,503 | 2,265 |
受取保険金 | -6,012 | -1,800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -211 | -210 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 227 | -237 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,095 | -3,688 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -314 | -240 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -67 | 52 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 209 | 107 |
受取利息及び受取配当金 | -2,821 | -2,902 |
支払利息 | 2,167 | 1,931 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,401 | -3,058 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -526 | 37 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -18,201 |
厚生年金基金代行返上損益(△は益) | - | -27,752 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 607 | 2,346 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,927 | 2,174 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,098 | 15,158 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,040 | -7,048 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,562 | -18,516 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,814 | 1,863 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,677 | 1,180 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 538 | 6,699 |
その他 | 4,797 | -1,518 |
小計 | 100,563 | 106,480 |
保険金の受取額 | 5,087 | 2,764 |
利息及び配当金の受取額 | 4,166 | 3,697 |
利息の支払額 | -2,185 | -1,965 |
法人税等の支払額 | -14,318 | -22,475 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,312 | 88,501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -45,401 | -60,691 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,412 | 1,134 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,659 | -5,045 |
投資有価証券の取得による支出 | -214 | -324 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,102 | 241 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 80,890 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,414 | -3,650 |
定期預金の増減額(△は増加) | 4,435 | 1,862 |
その他 | 1,037 | 784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,701 | 15,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,122 | -6,026 |
長期借入れによる収入 | 23 | 115 |
長期借入金の返済による支出 | -5,225 | -4,344 |
配当金の支払額 | -10,997 | -10,604 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,224 | -2,226 |
自己株式の取得による支出 | -20,045 | -50,225 |
自己株式の売却による収入 | 5 | 2 |
その他 | -1,114 | -1,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,456 | -74,419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,356 | 8,838 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,798 | 38,122 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 133,744 | 146,647 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 146,647 | 184,770 |