キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 100,828 | 73,302 |
減価償却費 | 42,463 | 45,746 |
減損損失 | 14,562 | 624 |
のれん償却額 | 2,265 | 1,589 |
受取保険金 | -1,800 | -1,189 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -210 | 252 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -237 | 354 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,688 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -240 | -103 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 52 | -38 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 107 | 152 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -3,005 |
受取利息及び受取配当金 | -2,902 | -3,196 |
支払利息 | 1,931 | 2,032 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,058 | -3,360 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 37 | -54 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,346 | 52 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -18,201 | -2,315 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -1,005 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,174 | -1,430 |
厚生年金基金代行返上損益(△は益) | -27,752 | -236 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,158 | 2,095 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,516 | -6,212 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,048 | -1,377 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,863 | 2,501 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,180 | 5,073 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,699 | -7,727 |
その他 | -1,518 | -1,447 |
小計 | 106,480 | 101,070 |
保険金の受取額 | 2,764 | 1,189 |
転籍に伴う退職金等 | - | -3,080 |
利息及び配当金の受取額 | 3,697 | 4,559 |
利息の支払額 | -1,965 | -2,034 |
法人税等の支払額 | -22,475 | -40,214 |
過年度法人税等の還付額 | - | 1,526 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,501 | 63,017 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -60,691 | -47,864 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,134 | 6,448 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,045 | -5,391 |
投資有価証券の取得による支出 | -324 | -62 |
投資有価証券の売却による収入 | 241 | 101 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -15,708 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 80,890 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -3,650 | -5,104 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 7,572 |
定期預金の増減額(△は増加) | 1,862 | 502 |
長期貸付けによる支出 | -108 | -3,942 |
その他 | 892 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,201 | -63,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,026 | 376 |
長期借入れによる収入 | 115 | 45,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,344 | -4,137 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
配当金の支払額 | -10,604 | -12,437 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,226 | -2,840 |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加) | - | -2,520 |
自己株式の取得による支出 | -50,225 | -57,584 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
その他 | -1,109 | -1,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,419 | -55,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,838 | 958 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,122 | -54,770 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,770 | 130,028 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 28 |