キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,422 | 15,684 |
減価償却費 | 11,267 | 10,427 |
のれん償却額 | 422 | 382 |
受取保険金 | -1,211 | -9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -831 | -561 |
引当金の増減額(△は減少) | -2,161 | -1,824 |
受取利息及び受取配当金 | -1,049 | -1,295 |
支払利息 | 512 | 536 |
持分法による投資損益(△は益) | -992 | -1,168 |
固定資産除売却損益(△は益) | 312 | 191 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,699 | 21,549 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,434 | -1,882 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,848 | -4,915 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,171 | -4,597 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -6,156 | -5,891 |
その他 | -224 | -412 |
小計 | 15,555 | 26,214 |
保険金の受取額 | 1,211 | 9 |
利息及び配当金の受取額 | 1,915 | 2,236 |
利息の支払額 | -389 | -301 |
法人税等の支払額 | -18,611 | -5,198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -318 | 22,960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,568 | -9,378 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 184 |
無形固定資産の取得による支出 | -954 | -654 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,774 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -248 | -752 |
定期預金の増減額(△は増加) | 872 | 268 |
その他 | 302 | 296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,329 | -10,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 46,015 | 6,131 |
長期借入金の返済による支出 | -1,003 | -2,803 |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
配当金の支払額 | -5,954 | -5,676 |
自己株式の取得による支出 | -25,369 | -2,559 |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | -4,645 | 2,520 |
その他 | -445 | -382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,403 | -2,770 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -277 | -1,591 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -40,328 | 8,561 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,469 | 139,960 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | 1,356 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 13 |