味の素（2802）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第一四半期

【期間】

連結

2010年6月30日: -17億8600万
2011年6月30日: -13億6400万
2012年6月30日: -13億2500万
2013年6月30日: -10億300万
2014年6月30日 -179.46%: -28億300万
2015年6月30日: -18億300万
2016年6月30日 -205.1%: -55億100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 資金の流動性について
当第1四半期連結累計期間は短期流動性に関し、コミットメントライン、当座貸越枠、コマーシャル・ペーパー発行枠等の調達手段によって十分な手元流動性を確保しております。
また、十分な手元流動性比率の維持に加え、主要取引銀行と締結しているコミットメントラインにより資金の安全性を確保しており、当第1四半期連結会計期間末のコミットメントラインの未使用額は円貨で1,500億円、外貨で100百万米ドルです。さらに、資金流動性リスク等が発生する可能性のある海外連結子会社に対して、当社が緊急貸付枠を設定し、一時的な資金繰りの支援体制を整備しております。

2023/08/08 14:07

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
長期借入れによる収入	895	0
長期借入金の返済による支出	△5,436	△5,744
社債の発行による収入	-	29,876

2023/08/08 14:07