キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,684 | 43,306 |
減価償却費 | 10,427 | 12,491 |
のれん償却額 | 382 | 1,868 |
受取保険金 | -9 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -561 | -525 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,824 | -3,747 |
受取利息及び受取配当金 | -1,295 | -1,353 |
支払利息 | 536 | 588 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,168 | -634 |
固定資産除売却損益(△は益) | 191 | 134 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -18,027 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,549 | 15,439 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,882 | -1,797 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,915 | -8,866 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,597 | 161 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,891 | -4,445 |
その他 | -412 | -4,782 |
小計 | 26,214 | 29,810 |
保険金の受取額 | 9 | 320 |
利息及び配当金の受取額 | 2,236 | 2,692 |
利息の支払額 | -301 | -325 |
法人税等の支払額 | -5,198 | -4,808 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,960 | 27,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,378 | -10,346 |
有形固定資産の売却による収入 | 184 | 124 |
無形固定資産の取得による支出 | -654 | -597 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -26,553 |
関係会社株式の取得による支出 | -752 | -2,058 |
定期預金の増減額(△は増加) | 268 | -296 |
その他 | 296 | 91 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,036 | -39,637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,131 | -68,758 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 15,000 |
長期借入れによる収入 | - | 101,001 |
長期借入金の返済による支出 | -2,803 | -1,803 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
配当金の支払額 | -5,676 | -7,986 |
自己株式の取得による支出 | -2,559 | -28 |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | 2,520 | - |
その他 | -382 | -767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,770 | 21,656 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,591 | -1,117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,561 | 8,590 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,960 | 172,916 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,356 | 278 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13 | -1,112 |