キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,695 | 23,050 |
| 減価償却費 | 12,728 | 11,356 |
| のれん償却額 | 1,784 | 1,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -525 | -845 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,747 | -4,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,353 | -1,433 |
| 支払利息 | 588 | 595 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -634 | -2,346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20 | -2,187 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 134 | -59 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 801 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -18,027 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,439 | 9,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,797 | 640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,448 | -5,561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 317 | -3,629 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,563 | 4,161 |
| その他 | -4,803 | -5,574 |
| 小計 | 29,810 | 27,452 |
| 保険金の受取額 | 320 | 78 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,692 | 1,737 |
| 利息の支払額 | -325 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -4,808 | -9,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,689 | 19,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,346 | -12,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -597 | -632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | -19 | 3,134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,553 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,235 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,058 | -301 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -296 | -394 |
| その他 | 111 | -676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,637 | -8,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68,758 | 16,334 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 101,001 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,803 | -5,501 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,986 | -8,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -616 | -2,513 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -24,259 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -5,745 |
| その他 | -151 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,656 | -30,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,117 | -7,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,590 | -26,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,916 | 171,979 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 278 | 0 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -19,346 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,112 | － |
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