有価証券報告書-第132期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,256 | 44,791 |
減価償却費 | 55,192 | 55,382 |
減損損失 | 18,838 | 14,325 |
のれん償却額 | 5,497 | 5,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -507 | 228 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 181 | 387 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -114 | 195 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,134 | 4,988 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -638 | -204 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 1 | 187 |
受取利息及び受取配当金 | -2,000 | -2,174 |
支払利息 | 4,774 | 3,468 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,524 | -3,461 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 174 | -66 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 799 | 64 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,674 | 4,686 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -437 | - |
関係会社株式評価損 | 257 | 322 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,882 | -5,340 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20,798 | 2,381 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,256 | 4,114 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,600 | -374 |
契約変更による未払費用取崩益 | - | -1,437 |
その他 | 7,137 | -4,079 |
小計 | 66,360 | 123,387 |
利息及び配当金の受取額 | 3,164 | 3,040 |
利息の支払額 | -4,938 | -3,704 |
法人税等の支払額 | -12,886 | -16,799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,699 | 105,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -56,355 | -38,273 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,059 | 494 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,679 | -23,352 |
投資有価証券の取得による支出 | -273 | -634 |
投資有価証券の売却による収入 | 135 | 97 |
関係会社株式の取得による支出 | -499 | -679 |
関係会社株式の売却による収入 | 480 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,376 | -620 |
その他 | -978 | -359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,487 | -63,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 341 | -17,387 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -5,000 | - |
長期借入れによる収入 | 3,034 | 17,013 |
長期借入金の返済による支出 | -2,951 | -3,208 |
社債の発行による収入 | 34,986 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
配当金の支払額 | -11,172 | -11,154 |
少数株主への配当金の支払額 | -737 | -599 |
自己株式の取得による支出 | -1,107 | -69 |
自己株式の売却による収入 | 460 | 7 |
その他 | 25 | -2,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,119 | -18,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,824 | 2,717 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,732 | 27,303 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 83,164 | 67,790 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 358 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -30 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67,790 | 95,063 |