有価証券報告書-第131期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 51,849 | 3,256 |
| 減価償却費 | 55,189 | 55,192 |
| 減損損失 | 125 | 18,838 |
| のれん償却額 | 4,902 | 5,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 765 | -507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -598 | 181 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,705 | 2,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -572 | -638 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,685 | -2,000 |
| 支払利息 | 4,751 | 4,774 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,541 | -2,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -789 | 174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | 799 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,267 | 2,674 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,290 | -437 |
| 関係会社株式評価損 | 905 | 257 |
| 関係会社整理損 | 4,137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,455 | -3,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,359 | -5,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,996 | -20,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | 1,600 |
| その他 | -13,617 | 7,137 |
| 小計 | 76,695 | 66,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,413 | 3,164 |
| 利息の支払額 | -4,580 | -4,938 |
| 法人税等の支払額 | -25,092 | -12,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,436 | 51,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,404 | -56,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,684 | 1,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,742 | -4,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,606 | 135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,501 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26,693 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,194 | -499 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 577 | 480 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,012 | -1,376 |
| その他 | 95 | -978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,292 | -62,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,623 | 341 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,114 | 3,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,613 | -2,951 |
| 社債の発行による収入 | － | 34,986 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,376 | － |
| 配当金の支払額 | -10,319 | -11,172 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -868 | -737 |
| 自己株式の取得による支出 | -905 | -1,107 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 460 |
| その他 | 1 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,592 | -2,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,803 | -2,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,747 | -15,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,486 | 83,164 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | 358 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -113 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,164 | 67,790 |
