キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,473 | 59,870 |
| 減価償却費 | 21,126 | 25,357 |
| のれん償却額 | 769 | 3,745 |
| 受取保険金 | -10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,001 | -2,965 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 16 | -495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,084 | -2,174 |
| 支払利息 | 1,061 | 1,105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,128 | -937 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 405 | 701 |
| 関係会社整理損 | － | 6,587 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -18,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,535 | 9,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -510 | 2,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,732 | -11,292 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,046 | 8,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,708 | -3,854 |
| その他 | 2,882 | -10,184 |
| 小計 | 56,049 | 67,642 |
| 保険金の受取額 | 10 | 320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,987 | 3,692 |
| 利息の支払額 | -1,118 | -1,103 |
| 法人税等の還付額 | 46 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,137 | -10,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,838 | 60,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,513 | -24,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 405 | 341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,368 | -1,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,553 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,133 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -785 | -4,703 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -181 | -921 |
| その他 | 665 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,788 | -55,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,390 | -84,534 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 116,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,507 | -1,868 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -5,935 | -8,281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,332 | -2,473 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,596 | -71 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | 2,520 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -644 |
| その他 | -304 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,546 | 2,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,879 | -11,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,382 | -3,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,780 | 160,384 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,356 | 278 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -460 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 13 | -1,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
