キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,782 | 31,473 |
| 減価償却費 | 22,546 | 21,126 |
| のれん償却額 | 807 | 769 |
| 受取保険金 | -1,190 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,784 | -1,001 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 173 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,635 | -2,084 |
| 支払利息 | 1,080 | 1,061 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,865 | -2,128 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 531 | 405 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,267 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,156 | 18,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,476 | -510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,187 | -4,732 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -827 | -4,046 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,171 | -5,708 |
| その他 | -23 | 2,882 |
| 小計 | 43,646 | 56,049 |
| 保険金の受取額 | 1,190 | 10 |
| 転籍に伴う退職金等 | -3,080 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,503 | 2,987 |
| 利息の支払額 | -1,176 | -1,118 |
| 法人税等の還付額 | 942 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -24,433 | -1,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,592 | 56,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,115 | -21,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,544 | 405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,656 | -1,368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,708 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,384 | -785 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,191 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 608 | -181 |
| その他 | 119 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,401 | -22,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,387 | -2,390 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,414 | -3,507 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -6,323 | -5,935 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,817 | -2,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,062 | -2,596 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | － | 2,520 |
| その他 | -455 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,686 | -14,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,753 | 2,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,249 | 22,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,548 | 153,780 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | 1,356 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | － | 13 |
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