四半期報告書-第136期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月12日 14:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 64,005 | 34,559 |
| 減価償却費 | 21,062 | 22,546 |
| のれん償却額 | 1,707 | 807 |
| 受取保険金 | － | -1,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,784 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,232 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,514 | -1,635 |
| 支払利息 | 1,021 | 1,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,311 | -1,865 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 673 | 531 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,267 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -27,752 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,070 | 18,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 467 | -7,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,712 | -5,187 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48 | -827 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,765 | -11,948 |
| その他 | 2,731 | -23 |
| 小計 | 42,263 | 43,646 |
| 保険金の受取額 | － | 1,190 |
| 転籍に伴う退職金等 | － | -3,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,176 | 2,503 |
| 利息の支払額 | -1,103 | -1,176 |
| 法人税等の還付額 | － | 942 |
| 法人税等の支払額 | -11,386 | -24,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,949 | 19,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,545 | -26,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 1,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,793 | -2,656 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,708 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,384 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,191 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,989 | 608 |
| その他 | -142 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,416 | -37,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,234 | 18,387 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,355 | -2,414 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,415 | -6,323 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,634 | -1,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,563 | -30,062 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | -8,588 | － |
| その他 | -576 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,368 | -22,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,678 | -1,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,514 | -42,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,647 | 88,132 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,132 | 142,548 |
