味の素（2802）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,195 | 64,005 |
| 減価償却費 | 21,762 | 21,062 |
| のれん償却額 | 2,251 | 1,707 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 120 | -3,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,467 | -1,514 |
| 支払利息 | 1,087 | 1,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,048 | -1,311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 2,704 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,207 | 673 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | － | -27,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,724 | -4,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,072 | 467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,119 | -8,712 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,500 | -48 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,331 | -2,765 |
| その他 | -1,535 | 27 |
| 小計 | 42,980 | 42,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,307 | 2,176 |
| 利息の支払額 | -1,188 | -1,103 |
| 法人税等の支払額 | -6,933 | -11,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,165 | 31,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,875 | -30,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,386 | -1,793 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,266 | 1,989 |
| その他 | 561 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,230 | -30,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 524 | -4,234 |
| 長期借入れによる収入 | 138 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,741 | -2,355 |
| 配当金の支払額 | -5,580 | -5,415 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,991 | -1,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,025 | -31,563 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | － | -8,588 |
| その他 | -487 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,160 | -54,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,331 | -5,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,556 | -58,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,744 | 113,291 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,291 | 88,132 |
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